功能概述: 在 ERP 系统正式录入商品和处理财务流水之前,管理员需要先在“配置”模块中完善企业的基础数据字典。
单位管理:用于统一定义商品和物资的计量单位(如:个、箱、千克)。
收支项目:用于定义财务记账时,非主营业务资金流动的分类依据(如:额外收入、运营支出等)。
统一规范的基础单位,能够有效避免业务人员在制单时因手工自由输入导致的单位名称混乱现象。
操作路径:
登录系统后台 -> 左侧主菜单点击 配置 -> 在下拉菜单中选择 单位管理
进入“单位管理”页面,页面展示了当前系统已有的单位列表。点击右上角的蓝色 “新增单位” 按钮。
弹出“新增单位”窗口后,需填写以下核心信息:
单位编码(必填):输入该单位的字母或拼音简写,确保唯一性。例如,新增“个”时,可输入编码 PCS。
单位名称(必填):输入该单位的标准中文名称。例如:个。
小数精度:设置该单位在填报数量时允许保留的小数位数。例如,“个”作为不可分割的单位,小数精度填 0 即可;若是“千克”等重量单位,可根据需要填 2。
排序:填入数字,数字越小,在制单界面的下拉选择中排序越靠前。
状态:确认开关开启,保持在 “启用” 状态。
检查无误后,点击右下角的 “确定”,新的计量单位即可在系统中生效并使用。
查看详情:在单位列表中,点击右侧操作列的 “详情”,可以查阅该单位的详细配置信息。
修改编辑:如需对已建立的单位进行修改(例如修改小数精度),点击操作列的 “编辑” 按钮,在弹出的窗口中修改后点击“确定”保存。
合理规划收支项目,有助于系统对企业除商品买卖之外的资金进出进行准确归类,方便后期的财务对账与统计分析。
操作路径:
登录系统后台 -> 左侧主菜单点击 配置 -> 在下拉菜单中选择 收支项目
进入“收支项目”页面,列表清晰展示了各项目的编码、名称及资金流向属性(收入或支出)。
若需修改现有项目的信息,在操作列点击 “编辑”。
在弹窗中,您可以修改项目名称,或点击“收支方向”下拉框,重新将其归类为 “收入” 或 “支出”。
修改完毕后点击 “确定” 即可保存。
在“收支项目”列表页,点击右上角的蓝色 “新增收支项目” 按钮。
在弹出的窗口中,填写以下关键信息:
项目编码(必填):输入项目唯一编码。
项目名称(必填):输入具体的类目名称。
收支方向(必填):此项非常关键。点击下拉输入框,选择该项目属于 “收入” 还是 “支出”。系统将据此决定在财务模块的“收入单”或“支出单”中是否显示该选项。
排序及状态:设定排序值,并确保状态为 “启用”。
点击右下角的 “确定” 按钮,完成新增操作。