功能说明:财务实时与账号设置这两个子菜单分别扮演了企业资金流的“即时监控雷达”与“收单资金通道的闸口”。【财务实时】主要用以解决“总账报表滞后、管理层无法即时点检公司今日真实的实时现金收支总流水”的问题;【账号设置】则用以集中维护前台合同回款、商品采购时可供引用的企业合法对公账户,确保收付款通道的绝对安全。
核心作用:每日即时收支流水手工补登与点检、企业对公收单银行账户绑定、收单通道安全启停。
一句话描述:提供即时现金收支流水的监控与补登看板,同时集中管控企业收付款底层对公账户的安全开关。
第一步:利用财务实时看板监控并登记现金流水 财务记账人员进入【财务】菜单,点击进入【财务实时】子菜单。右侧主工作区将直观展示一个动态的收支流水账表。如果发生了一些未挂靠在合同或工单上的日常零星现金开支(如办公用品购置费),点击右上角【新增】按钮,录入金额、选择收支方向(收入/支出)、填写摘要后保存,进行即时补登。

第二步:多维度检索与一键式记账状态启停 在【财务实时】列表中,管理层可以通过记账状态、创建时间、收支方向进行筛选,随时盘点企业账户的即时头寸。对于录入错误或发生坏账的历史实时流水,具备高级权限的财务主管可点击行末的【编辑】进行修正,或点击【启停开关】将其置为“停用”,使其从当前的资产统计看板中剥离。

第三步:在账号设置中为企业绑定全新收款通道 当企业在银行开立了新的对公结算账户,或者启用了新的第三方支付商户号时,系统管理员进入【财务】➔【账号设置】菜单。点击右上角的【新增】按钮,在弹出的表单中准确录入该账户的“账户名称”(必须为法人主体全称)、“开户银行”以及具体的“银行账号”并保存。

第四步:前台收款通道的级联引用与风险闭环 在【账号设置】中新增并开启该账户后,前台销售在提交【客户付款/回款申请】、或者财务在核销回款时,对应的“收款账号”下拉框才会自动级联呈现该账户供选择。当某银行账户因故被冻结或停止注销时,管理员应第一时间在此页面点击行末的【停用】按钮,从源头阻断前台员工误选该账号,实现资金链路的安全闭环。

小贴士:
💡 实时财务与数据报表的差异:【财务实时】是一个快捷的手工及即时记账流水账,主要用于高管查看即时的现金头寸;而全面、深度的合同签约比对及月度结账大盘,应当去【数据统计与经营复盘】模块的财务数据报表中进行查阅。
💡 账号停用的前置校验:在【账号设置】中如果准备停用某项银行账号,系统底层会触发自动点检。若当前系统中仍存在处于“审批中/审核中”的【待审回款】或【待付付款】单据引用了该账号,系统将弹出警告并拦截停用,您必须先去去待办中将这些单据驳回或核销完毕,才能成功停用该通道。